剑指“疯狂的石头” 监管三度“打铁”！业内：节后铁矿石价格大概率回落

监管三度“打铁”！剑指节后

国家发展改革委1月18日早间发布消息称，疯狂国家发展改革委、石打铁市场监管总局、头监铁矿证监会联合提醒告诫有关石贸易企业和期货公司，管度格大概率不得编造发布虚假信息，业内不得选择性引用数据和信息、回落故意渲染涨价氛围，剑指节后不得捏造散布涨价信息，疯狂不得哄抬价格，石打铁不得过度投机炒作。头监铁矿

截至国内期市午间收盘，管度格大概率铁矿石主力合约收于839元/吨，业内涨0.6%。回落

业内人士表示，剑指节后从历史经验来看，监管层发声对于抑制铁矿石价格非理性上涨具有立竿见影的效果。预计未来监管层将持续关注铁矿石市场行情和价格变化，各种保供稳价的政策举措也在研究中。

此次监管具有针对性

去年11月以来，铁矿石期货飞速上涨，存在过度炒作的迹象。数据显示，截至国内期市上周五夜盘收盘，铁矿石主力合约自去年11月以来累计上涨接近40%；同一时期，新加坡铁矿石期货累计涨幅接近50%。

据国家发展改革委1月18日消息，近日，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局、证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议，分析铁矿石市场和价格形势，详细了解有关企业参与铁矿石现货和期货交易情况，提醒告诫有关企业依法合规经营。

国家发展改革委、市场监管总局、证监会将持续密切跟踪市场动态，进一步研究采取措施，加大现货和期货市场监管力度，严厉打击过度投机炒作等违法违规行为，切实维护市场正常秩序。

东海期货黑色金属高级研究员刘慧峰向上海证券报记者表示，这次针对铁矿石贸易企业的监管，是现货层面的，更有针对性的。目前铁矿石港口库存量在1.34亿吨左右，其中贸易矿占比基本维持在60%左右。

“这个量其实还是挺大的。贸易作为中间环节，若对未来市场预期较好，就会多买一些货物。”刘慧峰表示，若中间环节的库存比重往下降一降，也等于增加了市场的供应量。

监管层多次发声

为遏制铁矿石过度投机炒作，监管层今年已多次发声。

年初，国家发展改革委明确了研究加强铁矿石价格监管。国家发展改革委1月6日发布的消息称，针对近期铁矿石价格过快上涨等情况，近日国家发展改革委价格司组织召开会议，分析研判铁矿石市场和价格形势，听取业内专家和部分市场机构意见，研究加强铁矿石价格监管工作。

国家发展改革委1月15日发布的消息提到，近日，个别铁矿石资讯企业转载不实旧闻，混淆视听，对市场造成不良影响。国家发展改革委价格司第一时间约谈有关资讯企业，提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误，不得编造发布虚假信息，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。

国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室1月11日发布的《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》明确，做好大宗原材料保供稳价。强化大宗原材料“红黄蓝”供需季度预警，密切监测市场供需和价格变化，灵活运用国家储备开展市场调节。强化大宗商品期现货市场监管，打击囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，坚决遏制过度投机炒作。

中信建投期货工业品分析师楚新莉表示，参考以往两轮铁矿石价格监管的经验，监管通常能在一个月左右达到比较理想的成效，铁矿石价格回落幅度约为18%至20%。

“政策发布当日或发布后的三天内，铁矿石价格通常会有一定程度的下跌，短期内监管政策对抑制矿价具有较为立竿见影的效果。前两轮监管政策的发布时间持续一个月左右，在此之后矿价监管能达到比较理想的成效。”楚新莉表示。

业内：节后铁矿石价格大概率回落

展望后市，业内认为，节后的基本面难以支撑高价铁矿石。

刘慧峰表示，国家发展改革委今年三次“打铁”，监管预期明了。预计125美元/吨至130美元/吨是铁矿石价格的阶段性顶部。

“之前钢厂铁矿石库存连续回升7周，累积回升了1174万吨。按照以往钢厂春节前补库的规律，库存增幅在1000万吨至1300万吨之间，表明钢厂春节前补库接近尾声。”刘慧峰表示，钢材方面，春节前市场逻辑更多偏重预期层面，春节后则偏重现实层面。目前现实需求并不好，春节后钢材需求不及预期概率比较大，对铁矿石存在利空因素。

国信期货认为，若没有新的实质性政策推动或经济出现超预期上行，本轮铁矿石上涨行情已经走到下半场。春节后的旺季效应大概率不及预期，铁矿石或出现急速反转下跌。

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